有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド	1,396,595,870	1.7797	2,485,637,836	1.8037	2,519,039,970	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	515,500	3,435.92	1,771,216,760	4,065.00	2,095,507,500	3.46
2	日本	株式	TDK	電気機器	125,400	11,140.36	1,397,001,144	15,540.00	1,948,716,000	3.21
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,199,700	1,253.82	1,504,207,854	1,584.50	1,900,924,650	3.13
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	709,300	2,522.48	1,789,200,538	2,645.50	1,876,453,150	3.09
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	481,200	3,004.26	1,445,652,754	3,177.00	1,528,772,400	2.52
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	920,700	1,613.24	1,485,314,097	1,657.00	1,525,599,900	2.51
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	275,500	4,904.33	1,351,143,461	5,438.00	1,498,169,000	2.47
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	181,200	6,064.32	1,098,854,784	8,190.00	1,484,028,000	2.45
9	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,174,200	1,284.15	1,507,853,755	1,183.00	1,389,078,600	2.29
10	日本	株式	信越化学工業	化学	76,400	13,904.10	1,062,273,432	18,040.00	1,378,256,000	2.27
11	日本	株式	小松製作所	機械	450,000	2,377.60	1,069,920,000	2,817.50	1,267,875,000	2.09
12	日本	株式	ローム	電気機器	123,000	7,326.34	901,139,820	9,990.00	1,228,770,000	2.02
13	日本	株式	クボタ	機械	525,300	1,698.85	892,405,905	2,251.00	1,182,450,300	1.95
14	日本	株式	第一三共	医薬品	329,900	2,984.41	984,558,854	3,535.00	1,166,196,500	1.92
15	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	550,800	1,540.23	848,361,538	2,112.00	1,163,289,600	1.92
16	日本	株式	京セラ	電気機器	171,000	5,967.53	1,020,448,220	6,326.00	1,081,746,000	1.78
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	200,500	4,847.31	971,886,431	5,308.00	1,064,254,000	1.75
18	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	662,200	1,494.70	989,791,244	1,592.00	1,054,222,400	1.74
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	169,600	4,333.23	734,917,485	6,134.00	1,040,326,400	1.71
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	455,300	1,640.90	747,103,464	2,263.00	1,030,343,900	1.70
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	281,400	3,549.29	998,771,552	3,659.00	1,029,642,600	1.70
22	日本	株式	電通グループ	サービス業	332,400	2,712.98	901,795,839	3,065.00	1,018,806,000	1.68
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	342,600	2,776.84	951,346,487	2,877.50	985,831,500	1.62
24	日本	株式	IHI	機械	472,300	1,563.73	738,549,679	2,047.00	966,798,100	1.59
25	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,447,900	390.54	956,011,395	370.40	906,702,160	1.49
26	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	314,100	2,240.36	703,697,076	2,866.00	900,210,600	1.48
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	196,700	3,586.79	705,521,593	4,495.00	884,166,500	1.46
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	520,700	1,373.86	715,373,758	1,552.00	808,126,400	1.33
29	日本	株式	三井化学	化学	257,800	2,258.36	582,205,208	3,025.00	779,845,000	1.28
30	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	245,800	3,219.01	791,233,285	3,095.00	760,751,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	4.99
		食料品	0.24
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	1.17
		化学	9.50
		医薬品	3.21
		石油・石炭製品	1.49
		ガラス・土石製品	3.12
		鉄鋼	2.41
		非鉄金属	0.43
		金属製品	1.94
		機械	7.41
		電気機器	16.46
		輸送用機器	8.33
		精密機器	0.91
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	0.32
		陸運業	1.08
		海運業	0.84
		空運業	0.19
		情報・通信業	3.85
		卸売業	1.25
		小売業	5.02
		銀行業	4.34
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	5.20
		その他金融業	4.46
		不動産業	5.68
		サービス業	1.68
合 計			98.56