有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 594,625,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,372,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 601,182,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9887 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,200,880,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,193,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,135,686,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,545,832,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2277 | 円 |
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