有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 773,760,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,408,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,474,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2880 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,106,922,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,938,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,097,984,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,370,146,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9991 | 円 |
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