有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 937,441,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,003,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 721,506,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2987 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,412,865,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,412,864,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,438,994,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0062 | 円 |
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