有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,540,986,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,537,208,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,651,511,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8426 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,234,909,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,271,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,761,637,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,780,872,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8170 | 円 |
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