有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,130,853,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,893,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,126,960,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,647,340,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4476 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,606,868,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,197,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,403,670,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,213,993,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3301 | 円 |
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