有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,041,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,726,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 663,734,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7488 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,610,272,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,659,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,595,612,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,543,171,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1051 | 円 |
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