有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 766,568,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,271,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,296,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,392,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,046,438,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,046,437,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,013,145,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2616 | 円 |
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