有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 968,444,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,014,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,429,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,368,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1599 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,404,719,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,404,718,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,655,042,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6483 | 円 |
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