有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,977,057,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,433,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,974,623,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,111,103,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8827 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,294,867,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,294,866,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,800,501,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4489 | 円 |
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