有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,162,934,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,722,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,211,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,719,425,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2653 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,506,817,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,386,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,317,431,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,272,527,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3899 | 円 |
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