有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 898,390,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,894,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,496,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,186,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,525,782,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,525,781,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,170,941,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3601 | 円 |
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