有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	266,282,625	2.2619	602,304,670	2.2277	593,197,803	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	187,050	7,444.04	1,392,409,403	8,089.31	1,513,105,941	2.55
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	197,800	6,293.42	1,244,840,415	6,668.52	1,319,034,621	2.23
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	184,400	6,930.25	1,277,938,210	7,106.34	1,310,409,317	2.21
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	64,200	18,456.94	1,184,936,081	19,833.10	1,273,285,559	2.15
5	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	36,255	30,926.84	1,121,252,585	33,843.32	1,226,989,567	2.07
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	178,400	5,668.67	1,011,290,728	6,820.49	1,216,776,397	2.05
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	90,600	11,577.35	1,048,908,263	12,547.05	1,136,763,482	1.92
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	134,707	7,465.85	1,005,702,634	8,273.04	1,114,437,005	1.88
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	84,545	13,481.29	1,139,776,117	13,115.13	1,108,818,784	1.87
10	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	136,500	7,135.28	973,966,757	7,984.38	1,089,868,143	1.84
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	112,900	9,564.37	1,079,817,712	9,547.48	1,077,911,350	1.82
12	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	85,200	11,303.56	963,064,095	12,636.30	1,076,613,586	1.82
13	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	58,100	16,967.41	985,806,800	17,771.88	1,032,546,431	1.74
14	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	153,300	6,067.88	930,207,399	6,544.29	1,003,240,975	1.69
15	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	92,323	10,779.33	995,180,128	10,633.00	981,670,459	1.66
16	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	78,700	10,882.64	856,463,792	12,061.00	949,200,700	1.60
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	282,500	3,372.25	952,662,207	3,349.33	946,188,465	1.60
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	120,900	7,316.00	884,504,400	7,488.00	905,299,200	1.53
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	73,700	11,655.75	859,028,804	12,027.22	886,406,792	1.49
20	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,232,540	376.86	841,373,421	391.08	873,104,534	1.47
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	333,725	2,334.86	779,203,423	2,487.72	830,215,591	1.40
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	141,900	5,013.75	711,452,217	5,526.35	784,189,093	1.32
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	142,800	5,065.62	723,370,536	5,271.86	752,822,051	1.27
24	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	164,300	4,588.00	753,809,123	4,467.39	733,992,900	1.24
25	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	79,943	9,095.77	727,143,301	9,132.22	730,057,703	1.23
26	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	4,702,000	142.37	669,442,548	153.42	721,388,363	1.21
27	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	57,500	11,678.66	671,523,312	11,805.30	678,805,141	1.14
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	93,850	6,726.41	631,274,489	7,170.26	672,929,323	1.13
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	62,000	10,210.84	633,072,241	10,777.70	668,217,995	1.12
30	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	35,800	18,098.73	647,934,770	18,440.06	660,154,252	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.50
		食料品	0.93
		医薬品	0.30
		機械	0.85
		輸送用機器	1.53
		情報・通信業	0.89
		卸売業	0.48
		小売業	0.28
		銀行業	1.30
		保険業	0.09
		サービス業	0.96
	国外	エネルギー設備・サービス	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		化学	4.31
		金属・鉱業	0.41
		航空宇宙・防衛	2.48
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.11
		商社・流通業	0.67
		航空貨物・物流サービス	1.68
		陸運・鉄道	0.61
		自動車部品	0.15
		自動車	0.63
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		メディア	1.85
		専門小売り	2.02
		飲料	1.27
		食品	1.67
		タバコ	3.95
		家庭用品	1.06
		ヘルスケア機器・用品	1.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.39
		バイオテクノロジー	3.29
		医薬品	10.78
		銀行	10.07
		各種金融サービス	1.60
		保険	3.88
		情報技術サービス	3.19
		ソフトウェア	3.29
		通信機器	3.18
		コンピュータ・周辺機器	2.48
		半導体・半導体製造装置	1.41
		各種電気通信サービス	3.87
		無線通信サービス	1.47
		電力	2.32
		総合公益事業	1.72
		資本市場	1.49
合計			98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

開示資料

決算