有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	363,817,937	2.5843	940,249,701	2.6483	963,499,042	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	161,000	8,620.77	1,387,943,970	9,686.36	1,559,503,960	3.15
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	72,645	17,609.92	1,279,272,639	19,332.04	1,404,376,046	2.84
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	104,250	10,894.32	1,135,733,902	12,180.26	1,269,793,147	2.57
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	74,200	15,079.85	1,118,924,870	15,883.28	1,178,539,376	2.38
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	40,355	28,541.71	1,151,800,787	28,564.80	1,152,732,665	2.33
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	64,500	16,334.15	1,053,552,675	17,150.01	1,106,175,645	2.23
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	143,600	6,230.82	894,745,752	6,926.90	994,702,840	2.01
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	94,200	9,269.39	873,176,538	9,494.26	894,359,292	1.81
9	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	107,733	8,099.84	872,620,063	8,080.63	870,550,512	1.76
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	194,000	3,814.88	740,086,720	4,360.67	845,969,980	1.71
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	41,600	20,956.98	871,810,368	19,803.25	823,815,200	1.66
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	64,500	12,711.63	819,900,309	11,843.53	763,907,685	1.54
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	33,600	18,725.23	629,167,728	21,445.14	720,556,704	1.45
14	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	89,400	7,183.41	642,196,854	8,053.51	719,983,794	1.45
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	110,800	6,176.58	684,365,064	6,492.98	719,422,184	1.45
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	73,243	9,631.03	705,405,923	9,687.09	709,511,826	1.43
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	52,300	13,234.98	692,189,766	13,452.65	703,573,595	1.42
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	343,570	2,302.33	791,013,599	1,990.54	683,891,546	1.38
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	139,800	4,262.36	595,877,928	4,552.77	636,477,246	1.28
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	80,107	7,843.92	628,352,962	7,595.22	608,430,348	1.23
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	77,800	7,192.45	559,572,610	7,722.42	600,804,276	1.21
22	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	731,685	738.93	540,666,081	788.01	576,577,072	1.16
23	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	30,000	17,986.21	539,586,300	19,193.05	575,791,500	1.16
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	76,300	7,261.38	554,043,294	7,506.59	572,752,817	1.15
25	フランス	株式	AXA	保険	161,808	3,509.11	567,802,832	3,370.12	545,313,429	1.10
26	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,712,000	137.22	509,380,685	143.87	534,071,424	1.08
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	46,950	10,258.14	481,619,673	11,050.27	518,810,177	1.05
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	94,926	5,048.10	479,196,453	5,415.81	514,101,835	1.04
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	60,123	9,132.91	549,098,262	8,447.24	507,873,651	1.02
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	96,100	4,504.18	432,851,698	5,222.86	501,916,846	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.08
		食料品	0.78
		化学	0.25
		医薬品	0.42
		電気機器	0.76
		輸送用機器	0.97
		情報・通信業	0.52
		卸売業	1.11
		小売業	0.35
		銀行業	1.19
		サービス業	0.43
	国外	エネルギー設備・サービス	0.54
		石油・ガス・消耗燃料	6.36
		化学	2.44
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.69
		電気設備	0.97
		コングロマリット	0.87
		商業サービス・用品	0.33
		航空貨物・物流サービス	2.46
		陸運・鉄道	0.52
		自動車	1.40
		家庭用耐久財	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.77
		メディア	1.73
		専門小売り	2.95
		食品・生活必需品小売り	0.90
		飲料	2.33
		食品	2.23
		タバコ	3.84
		パーソナル用品	0.41
		ヘルスケア機器・用品	1.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.14
		バイオテクノロジー	2.71
		医薬品	8.01
		銀行	10.59
		保険	3.80
		情報技術サービス	3.45
		ソフトウェア	4.81
		通信機器	1.71
		コンピュータ・周辺機器	2.84
		半導体・半導体製造装置	3.81
		各種電気通信サービス	3.90
		無線通信サービス	0.48
		電力	2.07
		総合公益事業	1.88
		資本市場	2.92
		専門サービス	0.81
合計			98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算