有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	282,191,922	3.8106	1,075,320,538	4.1051	1,158,426,059	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	60,825	33,955.05	2,065,316,171	39,331.08	2,392,313,488	4.30
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	82,064	18,512.46	1,519,207,256	19,731.68	1,619,260,670	2.91
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	29,409	45,349.05	1,333,670,387	47,901.98	1,408,749,447	2.53
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	181,900	6,307.69	1,147,370,047	7,356.67	1,338,179,946	2.40
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	121,900	10,929.83	1,332,346,971	10,846.38	1,322,174,453	2.37
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	79,811	14,158.06	1,129,968,991	16,140.03	1,288,152,605	2.31
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	94,417	13,758.72	1,299,057,273	13,437.57	1,268,735,462	2.28
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	54,450	17,946.57	977,190,769	19,895.00	1,083,283,262	1.94
9	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	157,800	6,221.43	981,741,938	6,780.42	1,069,951,696	1.92
10	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	52,015	20,349.48	1,058,478,674	20,520.71	1,067,385,157	1.91
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	67,640	12,770.67	863,808,159	15,569.10	1,053,094,411	1.89
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	164,800	6,103.06	1,005,785,445	5,961.48	982,452,992	1.76
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,070	56,687.60	684,219,416	77,363.60	933,778,678	1.67
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	28,750	28,338.62	814,735,543	30,881.71	887,849,444	1.59
15	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	35,266	21,151.02	745,912,147	24,683.29	870,480,976	1.56
16	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	20,310	40,688.32	826,379,881	40,748.13	827,594,630	1.48
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	141,500	6,236.67	882,488,932	5,818.86	823,368,945	1.48
18	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	87,977	8,110.06	713,498,766	9,269.46	815,499,441	1.46
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	133,300	6,109.86	814,444,658	6,022.44	802,792,212	1.44
20	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	174,800	4,625.87	808,602,182	4,422.76	773,099,287	1.39
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	117,050	5,942.12	695,525,182	6,162.68	721,341,952	1.29
22	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	100,200	6,584.89	659,806,479	7,164.59	717,892,499	1.29
23	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	59,200	9,704.23	574,490,854	11,927.57	706,112,381	1.27
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	165,589	3,938.43	652,162,143	4,249.69	703,702,745	1.26
25	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	55,600	13,592.07	755,719,572	12,565.93	698,665,986	1.25
26	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	288,799	2,403.38	694,095,135	2,398.16	692,588,231	1.24
27	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	22,210	24,899.52	553,018,552	28,873.47	641,279,782	1.15
28	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	22,280	23,989.72	534,490,993	26,178.55	583,258,139	1.04
29	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	83,200	8,155.80	678,562,827	6,963.31	579,347,459	1.04
30	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,500	19,488.77	613,896,278	18,237.57	574,483,493	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.27
		化学	0.34
		医薬品	0.58
		石油・石炭製品	0.27
		機械	0.31
		電気機器	1.09
		輸送用機器	0.67
		陸運業	0.21
		情報・通信業	0.61
		卸売業	0.78
		銀行業	0.30
		保険業	0.22
	国外	メディア	1.48
		石油・ガス・消耗燃料	2.51
		化学	4.39
		容器・包装	1.18
		金属・鉱業	0.63
		航空宇宙・防衛	1.90
		建設関連製品	0.86
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.34
		コングロマリット	1.91
		機械	0.33
		航空貨物・物流サービス	2.35
		陸運・鉄道	1.15
		自動車部品	0.39
		自動車	0.33
		家庭用耐久財	0.64
		繊維・アパレル・贅沢品	0.83
		ホテル・レストラン・レジャー	1.59
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	0.49
		飲料	4.19
		食品	2.31
		タバコ	3.64
		パーソナル用品	1.29
		ヘルスケア機器・用品	2.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.02
		バイオテクノロジー	3.18
		医薬品	9.87
		銀行	5.43
		保険	4.06
		情報技術サービス	2.59
		ソフトウェア	5.07
		通信機器	2.40
		コンピュータ・周辺機器	0.27
		電子装置・機器・部品	0.77
		半導体・半導体製造装置	5.00
		各種電気通信サービス	2.41
		無線通信サービス	0.48
		電力	2.65
		総合公益事業	1.43
		資本市場	2.70
		専門サービス	0.40
合計			96.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算