有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	257,364,862	3.0047	773,304,201	2.9991	771,862,957	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	74,850	22,289.51	1,668,370,248	23,199.52	1,736,484,446	4.02
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	35,639	37,215.15	1,326,310,863	35,959.19	1,281,549,661	2.97
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	256,300	4,124.47	1,057,102,943	4,620.24	1,184,167,512	2.74
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	177,200	6,122.02	1,084,822,830	6,086.83	1,078,587,162	2.50
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	109,850	8,134.06	893,527,040	8,473.54	930,818,918	2.15
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,090	38,931.52	782,134,338	44,405.64	892,109,308	2.06
7	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	156,500	5,243.31	820,578,016	5,602.45	876,784,208	2.03
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	56,600	14,325.32	810,813,607	15,257.97	863,601,102	2.00
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	51,770	15,625.39	808,926,699	15,953.48	825,912,177	1.91
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	73,990	9,083.16	672,063,009	10,836.45	801,788,936	1.86
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	62,001	12,362.24	766,471,265	12,253.89	759,753,434	1.76
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	68,244	11,613.23	792,533,733	10,433.36	712,014,793	1.65
13	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	111,721	6,615.11	739,046,842	6,252.28	698,511,812	1.62
14	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	58,300	11,248.37	655,780,553	11,961.49	697,355,158	1.61
15	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	97,177	6,137.55	596,428,697	7,173.58	697,107,470	1.61
16	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	37,615	17,474.13	657,289,766	17,993.47	676,824,562	1.57
17	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	105,000	6,396.86	671,670,576	6,356.97	667,481,850	1.54
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	123,800	4,633.69	573,651,441	5,335.42	660,525,615	1.53
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	17,820	39,854.01	710,198,619	36,628.65	652,722,543	1.51
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	17,765	36,295.38	644,787,426	35,879.30	637,395,942	1.47
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	90,300	6,147.90	555,155,370	7,027.65	634,596,795	1.47
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	164,500	3,169.34	521,357,137	3,297.86	542,498,628	1.25
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	106,100	5,410.21	574,023,430	5,111.86	542,368,877	1.25
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	22,410	24,223.95	542,858,851	23,481.04	526,210,218	1.22
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	126,159	3,783.86	477,369,150	3,914.96	493,907,439	1.14
26	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	394,620	1,297.59	512,057,053	1,234.61	487,202,035	1.13
27	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	268,200	1,485.22	398,337,345	1,724.31	462,459,942	1.07
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	241,108	2,020.39	487,134,362	1,909.66	460,434,679	1.06
29	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	116,800	3,099.82	362,059,560	3,846.06	449,219,808	1.04
30	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	101,700	4,064.37	413,346,635	4,329.40	440,300,489	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.29
		食料品	0.38
		化学	0.40
		医薬品	0.68
		石油・石炭製品	0.28
		機械	0.13
		電気機器	0.87
		輸送用機器	0.57
		陸運業	0.36
		情報・通信業	0.78
		卸売業	0.90
		銀行業	0.34
		保険業	0.43
	国外	メディア	1.53
		石油・ガス・消耗燃料	2.45
		化学	4.20
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	0.57
		航空宇宙・防衛	1.96
		建設関連製品	0.79
		建設・土木	0.54
		電気設備	0.05
		コングロマリット	1.57
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	1.93
		陸運・鉄道	0.99
		自動車部品	0.11
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.78
		繊維・アパレル・贅沢品	0.33
		ホテル・レストラン・レジャー	0.61
		専門小売り	1.73
		食品・生活必需品小売り	0.30
		飲料	4.16
		食品	1.76
		タバコ	3.30
		パーソナル用品	1.62
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.77
		バイオテクノロジー	3.70
		医薬品	9.54
		銀行	5.26
		保険	5.22
		情報技術サービス	2.70
		ソフトウェア	5.20
		通信機器	2.74
		コンピュータ・周辺機器	0.27
		電子装置・機器・部品	0.33
		半導体・半導体製造装置	4.47
		各種電気通信サービス	4.01
		無線通信サービス	0.52
		電力	2.81
		総合公益事業	1.57
		資本市場	2.97
		専門サービス	0.54
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算