有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	376,563,041	2.5766	970,252,332	2.3601	888,726,433	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	123,100	12,460.86	1,533,931,866	11,230.98	1,382,533,638	3.41
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	99,600	12,691.65	1,264,089,119	10,771.44	1,072,835,424	2.64
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	61,095	24,686.32	1,508,211,014	17,332.65	1,058,938,252	2.61
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	42,400	23,283.36	987,214,464	20,944.59	888,050,616	2.19
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	171,400	5,269.27	903,153,408	4,763.01	816,379,914	2.01
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	358,570	2,087.23	748,420,069	2,073.18	743,383,595	1.83
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	33,800	22,839.36	771,970,368	21,126.63	714,080,094	1.76
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	49,850	15,451.20	770,242,320	14,142.51	705,004,124	1.73
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,890	27,429.11	710,139,820	26,528.03	686,810,826	1.69
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	74,536	8,036.44	599,004,335	8,034.31	598,845,479	1.47
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	31,600	21,596.13	682,437,751	18,905.52	597,414,432	1.47
12	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	97,233	6,654.26	647,013,904	5,919.63	575,583,384	1.42
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	74,700	9,582.30	715,797,867	7,652.34	571,629,798	1.41
14	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	806,685	810.92	654,163,660	682.42	550,501,938	1.35
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	59,778	9,114.53	544,848,501	8,812.66	526,803,488	1.29
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	18,560	27,006.30	501,236,928	27,844.35	516,791,136	1.27
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	130,200	3,936.17	512,489,817	3,826.17	498,167,334	1.22
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	67,250	9,267.92	623,267,892	7,401.48	497,749,530	1.22
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	78,600	6,100.85	479,527,104	6,121.65	481,161,690	1.18
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	38,350	12,030.08	461,353,814	12,145.62	465,784,527	1.14
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	15,990	37,450.95	598,840,824	28,836.68	461,098,673	1.13
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	42,450	12,962.62	550,263,414	10,853.58	460,734,471	1.13
23	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	90,846	4,721.63	428,941,725	4,983.92	452,770,104	1.11
24	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	62,500	8,031.96	501,997,500	7,237.20	452,325,000	1.11
25	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	20,410	23,224.52	474,012,657	21,167.70	432,032,757	1.06
26	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	59,600	8,774.35	522,951,452	7,241.64	431,601,744	1.06
27	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	76,877	6,217.81	478,007,304	5,503.41	423,086,050	1.04
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	82,200	5,941.83	488,418,426	5,053.83	415,424,826	1.02
29	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	241,100	1,864.77	449,597,727	1,711.62	412,671,582	1.01
30	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	21,900	20,709.85	453,545,907	18,774.54	411,162,426	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.96
		食料品	0.65
		化学	0.82
		医薬品	0.36
		機械	0.35
		電気機器	1.08
		輸送用機器	0.58
		情報・通信業	0.66
		卸売業	0.99
		銀行業	0.97
	国外	メディア	1.38
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	5.90
		化学	2.87
		容器・包装	0.46
		金属・鉱業	0.42
		航空宇宙・防衛	1.68
		建設関連製品	0.58
		電気設備	1.80
		コングロマリット	1.41
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	1.85
		旅客航空輸送業	0.38
		陸運・鉄道	0.68
		運送インフラ	0.61
		自動車部品	0.52
		自動車	1.17
		家庭用耐久財	0.92
		繊維・アパレル・贅沢品	0.27
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		専門小売り	3.03
		飲料	2.43
		食品	1.80
		タバコ	2.20
		パーソナル用品	0.45
		ヘルスケア機器・用品	1.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.47
		バイオテクノロジー	3.61
		医薬品	7.86
		銀行	9.69
		保険	3.83
		情報技術サービス	3.30
		ソフトウェア	5.08
		通信機器	2.01
		コンピュータ・周辺機器	2.61
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	4.98
		各種電気通信サービス	2.89
		無線通信サービス	0.65
		電力	1.44
		総合公益事業	1.47
		資本市場	3.11
		専門サービス	0.32
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算