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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	1,140,632,697	5.3568	6,110,240,193	5.3899	6,147,896,173	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	64,093	46,778.37	2,998,166,107	53,225.96	3,411,411,608	4.14
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	16,735	122,047.55	2,042,465,776	159,191.41	2,664,068,251	3.23
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	138,425	16,998.43	2,353,008,543	16,283.94	2,254,105,723	2.73
4	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	165,755	13,078.14	2,167,767,809	13,343.36	2,211,729,698	2.68
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	89,960	21,039.06	1,892,674,035	21,948.19	1,974,459,397	2.39
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	76,009	22,384.28	1,701,406,826	22,207.74	1,687,988,216	2.05
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	83,716	19,489.95	1,631,620,789	19,105.10	1,599,402,820	1.94
8	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	519,286	2,723.13	1,414,086,401	2,847.94	1,478,898,694	1.79
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	68,880	23,423.22	1,613,391,703	21,241.87	1,463,140,632	1.77
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	196,450	7,626.19	1,498,166,814	7,159.57	1,406,499,177	1.70
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	168,558	7,499.97	1,264,180,011	8,332.51	1,404,511,642	1.70
12	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	102,700	11,227.26	1,153,039,889	12,883.83	1,323,170,080	1.60
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	188,170	5,630.65	1,059,519,598	7,017.74	1,320,529,716	1.60
14	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	421,252	2,814.19	1,185,486,092	3,045.09	1,282,750,295	1.55
15	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	244,590	4,661.72	1,140,210,780	5,116.42	1,251,425,266	1.52
16	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	105,877	10,031.63	1,062,119,514	11,200.31	1,185,855,762	1.44
17	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	180,220	4,545.65	819,217,313	6,188.04	1,115,209,091	1.35
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	44,145	22,920.99	1,011,847,370	24,024.58	1,060,565,247	1.28
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,019	42,069.18	1,052,529,040	40,789.78	1,020,519,706	1.23
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	16,645	55,801.59	928,817,552	60,464.96	1,006,439,352	1.22
21	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	243,399	4,526.01	1,101,626,398	4,124.02	1,003,782,586	1.21
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	44,721	21,753.88	972,855,509	22,311.27	997,782,632	1.21
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	19,545	41,693.86	814,906,548	49,266.06	962,905,315	1.16
24	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	60,615	12,629.96	765,565,117	15,557.33	943,007,722	1.14
25	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	97,710	8,660.13	846,182,260	9,626.00	940,556,665	1.14
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	59,855	13,676.66	818,616,897	15,658.03	937,211,505	1.13
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	147,660	6,253.28	923,360,018	6,257.53	923,988,297	1.12
28	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	179,600	5,491.65	986,301,705	5,084.60	913,195,148	1.10
29	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	77,020	10,623.06	818,188,620	11,733.59	903,721,556	1.09
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	59,250	15,377.03	911,089,533	15,069.43	892,864,172	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.16
		医薬品	0.78
		石油・石炭製品	0.50
		機械	0.76
		電気機器	0.89
		輸送用機器	0.70
		情報・通信業	0.46
		卸売業	0.57
		銀行業	0.38
		保険業	0.33
	国外	メディア	1.12
		石油・ガス・消耗燃料	4.95
		化学	4.10
		建設資材	0.44
		容器・包装	0.10
		金属・鉱業	1.10
		航空宇宙・防衛	1.63
		建設関連製品	1.20
		電気設備	0.32
		コングロマリット	1.86
		機械	0.49
		航空貨物・物流サービス	1.59
		陸上運輸	0.86
		自動車用部品	0.62
		自動車	0.43
		家庭用耐久財	0.72
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		専門小売り	1.91
		生活必需品流通・小売り	0.77
		飲料	2.99
		食品	2.73
		タバコ	3.90
		家庭用品	0.41
		パーソナルケア用品	2.30
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.45
		バイオテクノロジー	3.44
		医薬品	6.86
		銀行	5.23
		金融サービス	1.99
		保険	4.38
		ソフトウェア	5.65
		通信機器	1.70
		コンピュータ・周辺機器	0.68
		電子装置・機器・部品	0.91
		半導体・半導体製造装置	5.66
		各種電気通信サービス	1.73
		無線通信サービス	0.12
		電力	3.34
		総合公益事業	0.82
		水道	0.59
		資本市場	4.00
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
		専門サービス	0.40
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算