有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	1,103,438,206	6.5794	7,259,962,762	6.8170	7,522,138,250	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	116,050	29,263.30	3,396,005,965	38,240.01	4,437,753,741	4.40
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	63,956	66,053.08	4,224,491,402	68,101.23	4,355,482,611	4.32
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	108,106	22,983.12	2,484,614,235	20,817.49	2,250,495,790	2.23
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	159,565	14,623.70	2,333,432,076	13,049.54	2,082,250,967	2.06
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	82,609	25,283.08	2,088,610,414	22,944.00	1,895,381,639	1.88
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	224,120	7,160.71	1,604,858,666	7,670.14	1,719,033,615	1.70
7	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	491,106	3,323.65	1,632,269,019	3,483.12	1,710,582,899	1.69
8	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	62,290	28,089.38	1,749,687,585	26,726.09	1,664,768,320	1.65
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	83,970	19,010.07	1,596,275,779	19,210.96	1,613,144,395	1.60
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	137,390	9,139.17	1,255,631,823	11,248.17	1,545,387,423	1.53
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,537	25,647.30	1,296,137,863	30,490.77	1,540,912,387	1.52
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	53,880	30,430.66	1,639,604,414	28,157.62	1,517,132,663	1.50
13	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	421,882	3,405.21	1,436,597,993	3,405.61	1,436,767,836	1.42
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	144,238	10,897.73	1,571,867,756	9,878.34	1,424,832,149	1.41
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	61,370	23,670.24	1,452,643,197	22,777.91	1,397,880,950	1.38
16	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	148,648	8,945.07	1,329,668,103	9,054.22	1,345,892,170	1.33
17	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	32,970	36,308.63	1,197,095,769	40,429.22	1,332,951,588	1.32
18	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	184,950	7,724.61	1,428,668,077	7,008.95	1,296,306,375	1.28
19	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	63,691	21,020.85	1,338,839,064	19,948.07	1,270,513,151	1.26
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	14,985	79,082.09	1,185,045,134	84,183.39	1,261,488,189	1.25
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	68,465	18,337.68	1,255,489,827	18,189.11	1,245,317,978	1.23
22	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	97,490	13,886.31	1,353,776,899	12,771.45	1,245,088,972	1.23
23	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	205,660	6,247.32	1,284,824,973	5,920.67	1,217,646,514	1.20
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	202,560	6,535.34	1,323,799,789	5,999.76	1,215,312,885	1.20
25	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	103,950	11,932.44	1,240,377,780	11,547.14	1,200,325,203	1.19
26	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	178,710	6,160.29	1,100,905,855	6,619.13	1,182,904,901	1.17
27	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	93,040	12,290.58	1,143,516,122	12,625.92	1,174,716,304	1.16
28	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	32,240	33,787.24	1,089,300,876	36,303.89	1,170,437,472	1.16
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	123,670	8,472.12	1,047,747,179	9,429.10	1,166,098,009	1.15
30	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	30,642	35,005.23	1,072,630,380	36,935.02	1,131,763,189	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.17
		医薬品	0.61
		石油・石炭製品	0.42
		機械	0.74
		電気機器	1.11
		輸送用機器	0.82
		情報・通信業	0.32
		卸売業	0.46
		銀行業	0.51
		保険業	0.39
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.52
		メディア	1.20
		石油・ガス・消耗燃料	4.29
		化学	4.86
		建設資材	0.35
		金属・鉱業	0.84
		航空宇宙・防衛	0.53
		建設関連製品	1.90
		電気設備	0.10
		コングロマリット	1.70
		機械	0.80
		商業サービス・用品	0.63
		航空貨物・物流サービス	1.65
		陸上運輸	1.02
		自動車用部品	0.93
		自動車	0.42
		家庭用耐久財	0.29
		繊維・アパレル・贅沢品	0.70
		ホテル・レストラン・レジャー	0.61
		大規模小売り	0.54
		専門小売り	1.83
		飲料	2.23
		食品	2.06
		タバコ	2.25
		家庭用品	1.11
		パーソナルケア用品	1.63
		ヘルスケア機器・用品	3.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.49
		バイオテクノロジー	2.02
		医薬品	7.41
		銀行	5.80
		金融サービス	2.26
		保険	4.59
		ソフトウェア	6.05
		通信機器	1.15
		コンピュータ・周辺機器	2.34
		電子装置・機器・部品	1.02
		半導体・半導体製造装置	6.75
		各種電気通信サービス	1.14
		電力	3.00
		総合公益事業	0.80
		水道	0.77
		資本市場	4.01
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.34
		専門サービス	0.21
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算