有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	891,608,082	4.6451	4,141,697,738	4.4489	3,966,675,196	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,073	30,432.40	2,649,840,528	31,982.02	2,784,771,037	3.96
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	110,485	15,286.39	1,688,917,411	15,561.29	1,719,289,391	2.44
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	94,596	15,751.58	1,490,037,126	18,156.80	1,717,560,653	2.44
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	73,500	18,417.43	1,353,681,326	21,571.71	1,585,520,832	2.25
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	248,200	5,325.62	1,321,820,937	6,303.25	1,564,466,650	2.22
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	114,641	11,168.03	1,280,314,356	13,427.91	1,539,389,374	2.18
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	63,954	21,315.60	1,363,217,946	23,562.21	1,506,897,706	2.14
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,295	58,795.17	1,193,248,095	74,021.38	1,502,264,049	2.13
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	30,959	45,908.08	1,421,268,370	42,094.25	1,303,196,164	1.85
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	135,238	7,236.84	978,696,248	8,486.16	1,147,651,982	1.63
11	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	455,399	2,333.04	1,062,468,343	2,481.49	1,130,068,065	1.60
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	216,400	5,005.33	1,083,153,867	5,208.72	1,127,168,501	1.60
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	43,445	21,593.84	938,144,471	24,148.74	1,049,142,270	1.49
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	84,287	11,874.44	1,000,861,640	12,400.81	1,045,227,494	1.48
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	175,600	5,563.78	976,999,873	5,484.49	963,076,620	1.37
16	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	85,910	10,168.80	873,601,694	11,157.41	958,533,609	1.36
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	26,850	31,389.96	842,820,522	35,288.91	947,507,260	1.34
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	180,900	4,864.78	880,039,064	5,209.80	942,453,182	1.34
19	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	160,000	5,365.44	858,470,720	5,781.73	925,078,240	1.31
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	39,571	21,294.36	842,639,475	23,322.02	922,875,851	1.31
21	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	57,415	14,477.41	831,220,581	15,999.63	918,619,273	1.30
22	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	95,727	6,885.80	659,157,263	9,100.56	871,169,881	1.23
23	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	83,350	10,731.56	894,475,967	10,325.38	860,621,006	1.22
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	162,139	5,300.59	859,433,181	5,287.19	857,261,320	1.21
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	86,890	8,208.51	713,237,628	9,348.71	812,309,846	1.15
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	16,955	38,743.09	656,889,125	46,207.46	783,447,603	1.11
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	167,200	3,907.68	653,365,678	4,651.13	777,669,772	1.10
28	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	44,890	18,032.51	809,479,563	17,199.24	772,074,198	1.09
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	30,460	21,016.20	640,153,473	23,663.06	720,776,929	1.02
30	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	125,100	5,012.07	627,011,083	5,723.35	715,991,210	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		化学	0.11
		医薬品	0.69
		石油・石炭製品	0.35
		機械	0.57
		電気機器	0.88
		輸送用機器	0.57
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.74
		銀行業	0.33
		保険業	0.11
	国外	メディア	1.10
		石油・ガス・消耗燃料	2.94
		化学	3.43
		建設資材	0.51
		容器・包装	0.62
		金属・鉱業	0.73
		航空宇宙・防衛	1.46
		建設関連製品	1.66
		建設・土木	0.40
		電気設備	0.37
		コングロマリット	1.63
		機械	0.58
		航空貨物・物流サービス	2.14
		陸運・鉄道	0.93
		自動車部品	0.65
		自動車	0.46
		家庭用耐久財	0.61
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.34
		専門小売り	1.31
		食品・生活必需品小売り	0.90
		飲料	3.50
		食品	2.60
		タバコ	3.40
		パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.09
		バイオテクノロジー	3.03
		医薬品	8.35
		銀行	5.97
		保険	3.85
		情報技術サービス	2.47
		ソフトウェア	5.01
		通信機器	2.22
		コンピュータ・周辺機器	1.09
		電子装置・機器・部品	0.91
		半導体・半導体製造装置	4.85
		各種電気通信サービス	2.17
		無線通信サービス	0.32
		電力	3.97
		総合公益事業	0.64
		資本市場	3.98
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		専門サービス	0.48
合計			95.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算