有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	1,093,468,757	8.1393	8,900,165,776	8.3301	9,108,704,092	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	68,346	81,218.63	5,550,968,568	76,260.37	5,212,091,658	4.40
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	82,100	53,986.22	4,432,269,149	54,700.49	4,490,910,919	3.79
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	96,220	39,772.50	3,826,910,181	42,859.86	4,123,976,268	3.48
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	75,142	37,813.93	2,841,414,839	49,090.95	3,688,792,435	3.11
5	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	314,140	7,370.84	2,315,477,186	8,532.52	2,680,405,833	2.26
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	90,366	27,359.23	2,472,344,768	29,067.39	2,626,704,343	2.21
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	160,360	12,515.40	2,006,970,570	14,798.05	2,373,015,490	2.00
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	254,612	7,173.17	1,826,376,973	7,616.79	1,939,328,427	1.63
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	61,810	41,456.96	2,562,455,057	30,588.69	1,890,687,102	1.59
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	53,560	30,180.09	1,616,445,778	30,856.41	1,652,669,341	1.39
11	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	517,912	2,993.42	1,550,331,868	3,157.81	1,635,470,386	1.38
12	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	48,770	29,566.35	1,441,951,332	30,554.24	1,490,130,753	1.25
13	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	216,610	7,247.65	1,569,914,608	6,830.71	1,479,600,700	1.24
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	132,178	10,437.67	1,379,631,413	10,984.24	1,451,876,144	1.22
15	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	62,960	19,299.15	1,215,074,560	23,056.59	1,451,642,982	1.22
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	56,920	24,313.76	1,383,939,675	25,353.32	1,443,111,339	1.21
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	114,937	12,014.41	1,380,900,748	12,527.93	1,439,922,828	1.21
18	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	133,278	9,819.44	1,308,715,751	10,591.28	1,411,585,149	1.19
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	62,034	23,530.96	1,459,720,069	22,633.87	1,404,070,062	1.18
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	15,455	88,385.94	1,366,004,826	90,476.02	1,398,306,951	1.18
21	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	35,390	36,132.48	1,278,728,553	36,718.01	1,299,450,615	1.09
22	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	93,500	12,894.28	1,205,615,330	13,539.30	1,265,925,373	1.06
23	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	64,785	20,325.63	1,316,796,282	19,502.67	1,263,481,072	1.06
24	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	81,214	13,340.44	1,083,430,608	15,379.19	1,249,005,569	1.05
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	7,150	181,867.85	1,300,355,198	170,399.90	1,218,359,314	1.02
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	57,430	22,353.63	1,283,769,361	19,723.42	1,132,716,516	0.95
27	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	56,190	23,383.11	1,313,897,057	19,955.13	1,121,279,182	0.94
28	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	29,370	36,776.93	1,080,138,720	38,174.02	1,121,171,108	0.94
29	アメリカ	株式	QNITY ELECTRONICS INC	半導体・半導体製造装置	84,792	13,825.37	1,172,281,545	13,086.85	1,109,660,219	0.93
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	235,950	4,707.75	1,110,795,783	4,676.44	1,103,407,717	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		化学	0.33
		医薬品	0.43
		石油・石炭製品	0.36
		機械	0.70
		電気機器	1.19
		輸送用機器	0.83
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.34
		銀行業	0.63
		保険業	0.55
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.11
		メディア	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	2.36
		化学	4.67
		建設資材	0.45
		金属・鉱業	1.44
		航空宇宙・防衛	0.78
		建設関連製品	1.67
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.56
		機械	0.87
		商業サービス・用品	0.69
		航空貨物・物流サービス	0.97
		陸上運輸	1.09
		運送インフラ	0.15
		自動車用部品	0.57
		自動車	0.26
		家庭用耐久財	0.36
		繊維・アパレル・贅沢品	0.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.46
		大規模小売り	0.28
		専門小売り	2.28
		飲料	2.03
		食品	0.36
		タバコ	1.91
		家庭用品	1.46
		パーソナルケア用品	0.91
		ヘルスケア機器・用品	2.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.03
		バイオテクノロジー	1.63
		医薬品	5.81
		銀行	7.12
		金融サービス	3.20
		保険	3.66
		ソフトウェア	7.24
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.42
		電子装置・機器・部品	0.77
		半導体・半導体製造装置	7.18
		各種電気通信サービス	1.07
		電力	2.75
		総合公益事業	0.57
		水道	0.44
		資本市場	3.87
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
		専門サービス	0.74
合計			96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算