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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	311,066,811	2.8809	896,161,160	3.0062	935,129,047	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	99,250	15,145.57	1,503,198,259	17,415.65	1,728,504,017	3.72
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	218,400	5,114.57	1,117,024,238	5,233.68	1,143,035,974	2.46
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	27,725	32,193.60	892,567,781	35,658.89	988,643,002	2.13
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	62,900	12,339.74	776,169,822	15,244.17	958,858,821	2.06
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	348,470	2,464.98	858,973,811	2,609.61	909,372,274	1.95
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	54,470	14,157.34	771,150,484	15,968.37	869,797,114	1.87
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	74,411	10,166.99	756,536,101	11,112.52	826,894,172	1.78
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	119,500	6,491.43	775,725,885	6,741.22	805,576,603	1.73
9	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	132,300	5,890.43	779,304,812	6,064.14	802,286,516	1.72
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	82,850	8,495.16	703,824,730	9,456.12	783,439,840	1.68
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,375	29,926.31	669,601,276	34,679.02	775,943,225	1.67
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	23,320	29,826.61	695,556,648	32,949.07	768,372,415	1.65
13	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	61,200	11,694.43	715,699,385	12,418.62	760,019,911	1.63
14	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	16,355	42,117.23	688,827,447	43,122.81	705,273,656	1.51
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	142,300	4,856.85	691,130,121	4,941.15	703,126,499	1.51
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	46,050	15,079.18	694,396,615	15,068.88	693,922,034	1.49
17	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	32,890	16,570.22	544,994,794	19,420.60	638,743,718	1.37
18	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	95,336	6,613.16	630,473,074	6,363.50	606,670,846	1.30
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	18,895	24,873.40	469,983,022	31,750.48	599,925,471	1.29
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	46,000	12,470.11	573,625,483	13,031.06	599,429,054	1.29
21	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	136,700	3,929.43	537,154,363	4,340.32	593,322,017	1.27
22	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	83,177	7,099.16	590,487,145	6,982.25	580,763,340	1.25
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	48,373	12,084.12	584,545,330	11,959.35	578,510,121	1.24
24	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	172,977	2,856.49	494,108,020	3,192.57	552,242,634	1.18
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	16,770	24,331.08	408,032,293	32,426.47	543,791,956	1.17
26	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	91,400	5,275.31	482,163,699	5,907.47	539,943,233	1.16
27	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	65,800	6,661.24	438,310,118	8,151.26	536,353,171	1.15
28	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	767,635	726.00	557,309,765	694.37	533,023,835	1.14
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	52,240	8,030.74	419,526,275	9,772.75	510,528,564	1.09
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	70,000	6,796.29	475,740,871	7,225.48	505,783,740	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.54
		食料品	0.46
		化学	0.63
		医薬品	0.50
		石油・石炭製品	0.35
		機械	0.39
		電気機器	0.38
		輸送用機器	0.44
		情報・通信業	0.78
		卸売業	0.88
		銀行業	0.61
		保険業	0.27
	国外	メディア	1.51
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	5.24
		化学	2.98
		容器・包装	0.55
		金属・鉱業	0.46
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.51
		電気設備	1.14
		コングロマリット	1.68
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	2.12
		旅客航空輸送業	0.64
		陸運・鉄道	0.95
		運送インフラ	0.64
		自動車部品	0.47
		自動車	1.00
		家庭用耐久財	0.70
		繊維・アパレル・贅沢品	0.35
		専門小売り	2.54
		飲料	3.83
		食品	1.24
		タバコ	2.67
		パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・用品	2.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.58
		バイオテクノロジー	3.20
		医薬品	8.44
		銀行	8.18
		保険	4.35
		情報技術サービス	2.57
		ソフトウェア	5.19
		通信機器	2.88
		コンピュータ・周辺機器	1.29
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	3.58
		各種電気通信サービス	3.09
		無線通信サービス	0.56
		電力	1.82
		総合公益事業	1.39
		資本市場	3.00
		専門サービス	0.41
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算