有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	337,710,611	2.1608	729,725,299	2.2616	763,766,317	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	168,400	6,764.57	1,139,154,312	7,327.22	1,233,904,016	2.37
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	116,650	7,995.87	932,718,656	10,005.32	1,167,121,290	2.24
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	141,000	7,193.25	1,014,249,308	7,903.84	1,114,442,357	2.14
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	81,945	13,480.22	1,104,636,857	13,597.87	1,114,278,088	2.14
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	82,800	13,947.42	1,154,846,426	13,453.43	1,113,944,012	2.14
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	61,400	19,606.43	1,203,834,919	17,214.89	1,056,994,381	2.03
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	99,600	10,302.37	1,026,116,609	10,524.87	1,048,277,201	2.01
8	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	38,805	27,490.64	1,066,774,360	26,725.13	1,037,069,057	1.99
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	84,100	11,954.81	1,005,399,576	12,088.16	1,016,614,870	1.95
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	151,700	5,317.76	806,705,482	6,388.31	969,106,870	1.86
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	125,100	6,601.48	825,846,187	7,152.48	894,775,999	1.71
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	227,500	3,665.94	834,001,418	3,548.28	807,234,928	1.55
13	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	59,500	12,701.05	755,712,857	13,394.02	796,944,202	1.53
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	119,407	7,236.46	864,084,272	6,330.60	755,919,148	1.45
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	89,500	7,662.71	685,812,742	8,164.78	730,748,177	1.40
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	162,900	5,067.31	825,465,614	4,462.73	726,979,027	1.39
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	86,243	8,590.34	740,857,030	8,365.88	721,498,804	1.38
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	44,000	14,823.35	652,227,510	15,737.79	692,463,156	1.33
19	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	64,000	11,212.16	717,578,400	10,685.62	683,880,173	1.31
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	93,150	7,344.69	684,158,293	7,307.41	680,685,959	1.30
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	300,225	2,463.17	739,506,714	2,234.37	670,815,234	1.28
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	52,000	14,520.47	755,064,882	12,651.97	657,902,903	1.26
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	133,300	4,861.12	647,988,322	4,845.98	645,969,667	1.24
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,600	6,015.00	563,004,000	6,878.00	643,780,800	1.23
25	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	93,200	6,236.87	581,276,713	6,688.85	623,401,361	1.19
26	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	89,200	6,685.36	596,334,210	6,855.43	611,504,936	1.17
27	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	143,700	5,246.70	753,952,169	4,202.95	603,965,237	1.16
28	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	66,600	7,738.43	515,379,484	7,892.19	525,620,353	1.00
29	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,712,000	164.31	609,951,385	141.33	524,647,398	1.00
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	176,000	3,111.02	547,540,165	2,959.50	520,872,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.85
		食料品	0.85
		化学	0.18
		医薬品	0.48
		電気機器	0.61
		輸送用機器	1.23
		情報・通信業	1.00
		卸売業	0.58
		小売業	0.73
		銀行業	1.01
		サービス業	0.56
	国外	エネルギー設備・サービス	0.88
		石油・ガス・消耗燃料	6.48
		化学	4.01
		航空宇宙・防衛	1.19
		電気設備	0.74
		コングロマリット	0.92
		商社・流通業	0.70
		航空貨物・物流サービス	2.35
		陸運・鉄道	0.79
		自動車	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		メディア	1.79
		専門小売り	2.24
		食品・生活必需品小売り	0.68
		飲料	2.55
		食品	2.23
		タバコ	4.18
		ヘルスケア機器・用品	1.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	3.33
		医薬品	8.99
		銀行	9.08
		保険	3.84
		情報技術サービス	3.67
		ソフトウェア	3.77
		通信機器	2.30
		コンピュータ・周辺機器	2.67
		半導体・半導体製造装置	3.29
		各種電気通信サービス	3.21
		無線通信サービス	0.82
		電力	2.35
		総合公益事業	1.82
		資本市場	2.94
		専門サービス	0.92
合計			98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算