有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,822,529,369	円
Ⅱ 負債総額	8,807,453,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,015,076,227	円
Ⅳ 発行済口数	9,112,220,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9893	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,447,629,204	円
Ⅱ 負債総額	7,396,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,440,232,917	円
Ⅳ 発行済口数	13,477,393,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	198,447,383,474	円
Ⅱ 負債総額	978,630,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,468,753,474	円
Ⅳ 発行済口数	150,625,841,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3110	円