有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	89,992,581,281	円
Ⅱ 負債総額	44,347,578,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,645,003,234	円
Ⅳ 発行済口数	52,540,894,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8688	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,642,767,861	円
Ⅱ 負債総額	318,052,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,324,715,114	円
Ⅳ 発行済口数	28,454,688,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1009	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	238,490,148,104	円
Ⅱ 負債総額	306,941,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,183,206,448	円
Ⅳ 発行済口数	159,583,715,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4925	円