有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,628,065,429	円
Ⅱ 負債総額	16,579,843,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,048,222,062	円
Ⅳ 発行済口数	16,851,269,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,821,522,503	円
Ⅱ 負債総額	5,411,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,816,111,500	円
Ⅳ 発行済口数	19,539,005,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	278,370,939,562	円
Ⅱ 負債総額	1,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,370,937,743	円
Ⅳ 発行済口数	205,427,622,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3551	円