有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,519,575,587	円
Ⅱ 負債総額	33,455,284,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,064,291,256	円
Ⅳ 発行済口数	41,437,795,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8221	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,628,195,492	円
Ⅱ 負債総額	1,313,052,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,315,143,051	円
Ⅳ 発行済口数	30,977,832,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4305	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	201,670,040,527	円
Ⅱ 負債総額	2,282,117,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,387,922,898	円
Ⅳ 発行済口数	101,319,326,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9679	円