有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	27,122,643,256	円
Ⅱ 負債総額	13,445,097,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,677,545,426	円
Ⅳ 発行済口数	14,261,723,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,333,296,801	円
Ⅱ 負債総額	20,063,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,313,233,448	円
Ⅳ 発行済口数	17,240,615,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9462	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	269,322,409,952	円
Ⅱ 負債総額	703,982,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,618,427,940	円
Ⅳ 発行済口数	213,546,971,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2579	円