有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,838,483,322	円
Ⅱ 負債総額	17,156,113,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,682,369,988	円
Ⅳ 発行済口数	16,300,123,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0848	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,688,272,999	円
Ⅱ 負債総額	12,111,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,676,161,621	円
Ⅳ 発行済口数	25,587,723,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0425	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	241,853,393,676	円
Ⅱ 負債総額	167,521,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,685,871,993	円
Ⅳ 発行済口数	172,592,325,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円