有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	89,681,816,982	円
Ⅱ 負債総額	44,190,903,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,490,913,099	円
Ⅳ 発行済口数	53,746,322,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8464	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,036,143,973	円
Ⅱ 負債総額	33,536,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,002,607,641	円
Ⅳ 発行済口数	27,207,308,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2130	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	233,033,356,522	円
Ⅱ 負債総額	1,003,686,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,029,669,569	円
Ⅳ 発行済口数	140,371,591,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6530	円