有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,675,930,343	円
Ⅱ 負債総額	24,742,013,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,933,916,487	円
Ⅳ 発行済口数	25,444,240,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,464,921,719	円
Ⅱ 負債総額	57,238,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,407,683,311	円
Ⅳ 発行済口数	20,039,880,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	268,449,822,704	円
Ⅱ 負債総額	665,703,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,784,118,833	円
Ⅳ 発行済口数	209,540,949,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780	円