有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,580,255,359	円
Ⅱ 負債総額	19,916,879,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,663,375,402	円
Ⅳ 発行済口数	18,883,686,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0413	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,440,487,763	円
Ⅱ 負債総額	28,408,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,412,078,924	円
Ⅳ 発行済口数	27,259,266,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	255,988,945,688	円
Ⅱ 負債総額	311,940,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,677,005,216	円
Ⅳ 発行済口数	169,808,081,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5057	円