有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	41,763,280,455	円
Ⅱ 負債総額	20,831,046,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,932,233,889	円
Ⅳ 発行済口数	21,318,540,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,614,226,827	円
Ⅱ 負債総額	416,725,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,197,501,225	円
Ⅳ 発行済口数	14,776,264,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	336,915,052,545	円
Ⅱ 負債総額	2,202,570,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,712,482,352	円
Ⅳ 発行済口数	262,979,064,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円