有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,369,622,951	円
Ⅱ 負債総額	35,471,844,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,897,778,385	円
Ⅳ 発行済口数	46,812,844,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,239,716,639	円
Ⅱ 負債総額	49,086,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,190,630,044	円
Ⅳ 発行済口数	33,212,465,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3305	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	208,249,553,595	円
Ⅱ 負債総額	38,835,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,210,718,133	円
Ⅳ 発行済口数	114,274,478,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8220	円