有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	6,844,808,134	1.3399	9,171,437,462	1.3110	8,973,543,463	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	10,229,267,158	1.3409	13,716,917,704	1.3110	13,410,569,244	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	149,000,000	12,088.70	18,012,170,660	11,998.80	17,878,226,700	2.25	2025/11/15	9.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	133,000,000	12,369.71	16,451,715,465	12,299.39	16,358,192,559	2.5	2024/5/15	8.28
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	139,100,000	11,765.83	16,366,273,303	11,729.32	16,315,487,597	1.75	2023/5/15	8.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	129,900,000	12,648.34	16,430,202,479	12,557.57	16,312,287,432	2.75	2023/11/15	8.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	137,000,000	11,894.51	16,295,489,895	11,869.71	16,261,516,094	2.125	2025/5/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	133,300,000	12,229.30	16,301,669,085	12,162.76	16,212,965,328	2.375	2024/8/15	8.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	129,300,000	12,631.52	16,332,563,770	12,535.90	16,208,921,125	2.75	2024/2/15	8.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	131,000,000	12,434.57	16,289,294,499	12,346.50	16,173,922,309	2.5	2023/8/15	8.19
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	94,000,000	17,533.76	16,481,740,191	17,163.83	16,134,008,697	7.5	2024/11/15	8.17
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	95,000,000	17,253.32	16,390,657,027	16,859.48	16,016,512,594	6.875	2025/8/15	8.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	92,000,000	17,781.66	16,359,132,400	17,408.35	16,015,687,995	7.625	2025/2/15	8.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	91,400,000	16,473.00	15,056,325,195	16,085.41	14,702,069,841	7.125	2023/2/15	7.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合 計	98.54