有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	19,262,383,977	1.2522	24,120,357,216	1.2780	24,617,326,722	98.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	15,159,135,449	1.2524	18,986,579,652	1.2780	19,373,375,103	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	264,000,000	11,203.13	29,576,264,956	11,165.74	29,477,575,311	2	2026/11/15	11.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	204,100,000	11,609.39	23,694,771,930	10,819.00	22,081,596,859	1.625	2026/5/15	8.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	193,900,000	11,976.33	23,222,117,249	11,380.52	22,066,841,197	2.125	2025/5/15	8.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	187,100,000	12,344.44	23,096,457,156	11,790.06	22,059,204,572	2.5	2024/5/15	8.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	192,500,000	12,085.83	23,265,237,188	11,457.88	22,056,424,797	2.25	2025/11/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	137,700,000	16,966.76	23,363,240,225	15,990.07	22,018,329,246	7.5	2024/11/15	8.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	188,100,000	12,233.50	23,011,220,351	11,667.20	21,946,006,139	2.375	2024/8/15	8.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	136,800,000	17,094.64	23,385,478,020	15,908.16	21,762,370,575	6.75	2026/8/15	8.12
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	138,400,000	16,724.99	23,147,387,494	15,721.59	21,758,692,649	6.875	2025/8/15	8.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	144,800,000	16,023.08	23,201,430,662	15,019.01	21,747,538,676	6	2026/2/15	8.12
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	134,000,000	17,214.82	23,067,862,175	16,197.56	21,704,743,649	7.625	2025/2/15	8.10
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	121,500,000	12,569.34	15,271,758,662	12,001.19	14,581,457,224	2.75	2024/2/15	5.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合 計	98.31