有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	10,734,258,288	1.2617	13,544,201,777	1.2579	13,502,623,500	98.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合 計	98.72

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	12,958,513,251	1.2616	16,349,643,851	1.2579	16,300,513,818	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	199,700,000	11,079.10	22,124,966,082	11,217.93	22,402,221,187	2.875	2028/5/15	8.33
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	209,700,000	10,347.42	21,698,539,740	10,673.34	22,382,001,844	2.25	2027/11/15	8.33
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	212,200,000	10,216.44	21,679,285,680	10,545.00	22,376,490,000	2	2026/11/15	8.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	206,800,000	10,495.25	21,704,179,789	10,819.03	22,373,756,625	2.375	2027/5/15	8.32
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	195,000,000	11,178.48	21,798,036,916	11,465.08	22,356,917,037	3.125	2028/11/15	8.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	216,300,000	9,978.90	21,584,360,700	10,318.66	22,319,268,566	1.625	2026/5/15	8.30
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,400,000	10,795.50	21,634,183,570	11,106.06	22,256,563,238	2.75	2028/2/15	8.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	161,400,000	13,622.42	21,986,590,395	13,669.47	22,062,533,829	5.5	2028/8/15	8.21
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	153,900,000	14,142.73	21,765,667,266	14,281.71	21,979,552,705	6.625	2027/2/15	8.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	154,600,000	14,106.13	21,808,081,270	14,214.93	21,976,293,374	6.75	2026/8/15	8.18
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	155,100,000	13,372.34	20,740,502,730	13,499.50	20,937,735,326	6	2026/2/15	7.79
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	104,800,000	10,362.99	10,860,420,202	10,692.42	11,205,657,544	2.25	2027/8/15	4.17
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	77,700,000	14,055.27	10,920,951,659	14,208.00	11,039,616,000	6.375	2027/8/15	4.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合 計	98.90