有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	13,190,476,493	1.4993	19,776,481,406	1.5057	19,860,900,455	101.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.00
合 計	101.00

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	20,162,256,980	1.4992	30,227,518,694	1.5057	30,358,310,334	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	189,000,000	11,390.57	21,528,185,570	11,328.12	21,410,150,515	1.375	2031/11/15	8.37
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,186,000	11,279.32	21,451,704,875	11,219.39	21,337,711,459	1.25	2031/8/15	8.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	198,336,000	10,563.56	20,951,355,013	10,700.90	21,223,742,880	0.625	2030/8/15	8.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	172,953,000	12,341.44	21,344,893,668	12,248.28	21,183,771,107	2.375	2029/5/15	8.28
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	193,637,000	10,778.67	20,871,499,315	10,913.42	21,132,420,645	0.875	2030/11/15	8.26
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	181,723,000	11,731.89	21,319,546,909	11,620.16	21,116,511,800	1.625	2031/5/15	8.25
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,510,000	11,495.09	20,979,704,820	11,537.94	21,057,901,138	1.5	2030/2/15	8.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	169,020,000	12,553.37	21,217,719,367	12,430.24	21,009,603,572	2.625	2029/2/15	8.21
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	178,475,000	11,770.93	21,008,171,691	11,771.57	21,009,324,058	1.75	2029/11/15	8.21
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	132,319,000	16,136.05	21,351,064,777	15,858.38	20,983,653,140	6.25	2030/5/15	8.20
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	136,341,000	15,486.32	21,114,214,704	15,374.04	20,961,120,123	5.375	2031/2/15	8.19
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	134,959,000	15,756.54	21,264,878,361	15,413.57	20,802,011,144	6.125	2029/8/15	8.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合 計	99.04