有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	16,366,231,814	1.2719	20,816,210,245	1.2728	20,830,939,852	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	11,135,168,037	1.2718	14,161,814,687	1.2728	14,172,841,877	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	251,000,000	11,446.90	28,731,719,000	11,250.56	28,238,911,875	2.375	2027/5/15	8.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	258,600,000	11,068.35	28,622,753,100	10,919.50	28,237,846,472	2	2026/11/15	8.43
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	265,500,000	10,754.21	28,552,427,550	10,625.53	28,210,785,469	1.625	2026/5/15	8.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	252,100,000	11,353.11	28,621,190,310	11,184.35	28,195,749,577	2.25	2025/11/15	8.42
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	253,700,000	11,277.40	28,610,763,800	11,110.19	28,186,564,791	2.125	2025/5/15	8.42
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	253,000,000	11,144.62	28,195,901,250	11,119.90	28,133,362,812	2.25	2027/11/15	8.40
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	194,200,000	14,735.52	28,616,388,728	14,312.15	27,794,207,437	6	2026/2/15	8.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	182,600,000	15,639.34	28,557,451,106	15,217.03	27,786,312,812	6.625	2027/2/15	8.30
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	183,400,000	15,592.84	28,597,285,884	15,142.00	27,770,428,000	6.75	2026/8/15	8.29
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	186,500,000	15,355.24	28,637,540,563	14,862.14	27,717,905,256	6.875	2025/8/15	8.28
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	143,400,000	15,785.87	22,636,949,870	15,207.76	21,807,941,306	7.625	2025/2/15	6.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	126,000,000	11,177.24	14,083,327,366	11,120.78	14,012,193,862	2.25	2027/8/15	4.18
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	92,100,000	15,574.11	14,343,763,198	15,143.76	13,947,407,621	6.375	2027/8/15	4.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.60
合 計	98.60