有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	20,481,825,261	1.7773	36,402,348,037	1.8220	37,317,885,625	101.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.13
合 計	101.13

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	24,184,529,367	1.7774	42,987,100,301	1.8220	44,064,212,506	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	131,658,200	13,208.75	17,390,409,688	13,259.93	17,457,787,820	1.875	2032/2/15	8.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	124,717,700	14,024.69	17,491,275,977	13,982.55	17,438,721,253	2.75	2032/8/15	8.37
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	122,041,400	14,209.30	17,341,240,123	14,160.50	17,281,681,852	2.875	2032/5/15	8.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	117,023,400	14,768.08	17,282,111,390	14,664.39	17,160,777,134	3.5	2033/2/15	8.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	111,700,000	15,866.19	17,722,540,338	15,354.58	17,151,067,687	4.25	2034/11/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	117,560,200	14,598.43	17,161,946,092	14,487.06	17,031,019,539	3.375	2033/5/15	8.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	113,400,000	15,171.67	17,204,680,076	15,003.61	17,014,104,809	3.875	2033/8/15	8.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	109,500,000	15,986.22	17,504,918,671	15,525.11	17,000,004,931	4.375	2034/5/15	8.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	111,800,000	15,326.33	17,134,838,961	15,095.99	16,877,320,976	4	2034/2/15	8.10
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	109,691,900	15,523.72	17,028,274,013	15,377.75	16,868,148,173	4.125	2032/11/15	8.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	107,000,000	15,920.81	17,035,274,190	15,694.42	16,793,031,406	4.5	2033/11/15	8.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	111,400,000	15,688.07	17,476,518,166	14,907.22	16,606,652,027	3.875	2034/8/15	7.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合 計	98.30