有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	27,462,124,755	1.6703	45,871,624,139	1.6530	45,394,892,220	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	19,930,133,021	1.6698	33,280,799,994	1.6530	32,944,509,883	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	157,853,600	12,177.42	19,222,511,389	12,192.94	19,247,007,068	1.625	2031/5/15	8.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	163,149,000	11,749.19	19,168,697,740	11,768.56	19,200,296,935	1.25	2031/8/15	8.27
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,560,200	13,654.99	19,193,492,474	13,657.78	19,197,410,012	3.375	2033/5/15	8.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	156,758,200	12,262.62	19,222,665,206	12,229.51	19,170,764,454	1.875	2032/2/15	8.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	128,100,000	14,379.40	18,420,020,512	14,944.22	19,143,554,966	4.5	2033/11/15	8.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	134,500,000	13,380.42	17,996,665,763	14,216.24	19,120,843,737	3.875	2033/8/15	8.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	146,017,700	13,117.27	19,153,547,887	13,029.52	19,025,408,549	2.75	2032/8/15	8.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	144,041,400	13,278.23	19,126,162,269	13,182.70	18,988,559,877	2.875	2032/5/15	8.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,548,300	11,802.59	18,948,866,652	11,810.39	18,961,386,803	1.375	2031/11/15	8.17
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	135,023,400	13,920.00	18,795,260,590	13,799.33	18,632,336,024	3.5	2033/2/15	8.03
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	127,691,900	14,611.66	18,657,911,397	14,462.78	18,467,799,786	4.125	2032/11/15	7.95
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	117,774,700	15,733.00	18,529,504,139	15,578.58	18,347,631,168	5.375	2031/2/15	7.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合 計	98.04