有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	29,926,791,627	1.5519	46,444,260,513	1.4925	44,665,736,503	97.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合 計	97.85

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	20,939,380,773	1.5555	32,572,433,739	1.4925	31,252,025,803	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,612,900	16,407.75	21,430,650,730	15,211.25	19,867,861,320	6.25	2030/5/15	8.34
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	161,321,500	13,259.28	21,390,084,718	12,278.89	19,808,500,621	2.875	2032/5/15	8.31
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	144,914,100	13,826.27	20,036,223,100	13,589.30	19,692,825,376	4.125	2032/11/15	8.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	134,087,500	15,808.07	21,196,652,572	14,638.20	19,628,008,031	5.375	2031/2/15	8.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,891,200	11,676.00	21,120,870,779	10,848.22	19,623,484,381	1.375	2031/11/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	161,735,000	12,232.02	19,783,470,614	12,129.60	19,617,823,723	2.75	2032/8/15	8.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	172,429,900	12,197.53	21,032,199,802	11,298.93	19,482,747,313	1.875	2032/2/15	8.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	173,498,300	12,012.60	20,841,672,337	11,214.44	19,456,871,692	1.625	2031/5/15	8.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,365,000	11,345.15	20,689,593,076	10,654.09	19,429,346,127	0.875	2030/11/15	8.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	185,157,000	11,128.65	20,605,478,162	10,481.74	19,407,684,135	0.625	2030/8/15	8.14
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	179,426,000	11,586.48	20,789,173,310	10,808.31	19,392,918,597	1.25	2031/8/15	8.14
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,135,000	12,069.66	18,241,482,274	11,352.06	17,156,950,461	1.5	2030/2/15	7.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合 計	97.64