有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	12,558,813,021	1.4029	17,619,775,909	1.4003	17,586,105,873	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	19,014,726,184	1.4028	26,675,653,084	1.4003	26,626,321,075	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	195,000,000	10,377.41	20,235,952,089	10,293.39	20,072,125,944	0.875	2030/11/15	8.30
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	198,000,000	10,218.11	20,231,859,799	10,068.60	19,935,846,565	0.625	2030/8/15	8.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,700,000	11,920.35	20,348,052,875	11,677.71	19,933,851,686	2.375	2029/5/15	8.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	162,700,000	12,500.70	20,338,652,714	12,241.30	19,916,595,108	3.125	2028/11/15	8.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	178,300,000	11,388.68	20,306,033,185	11,164.25	19,905,863,331	1.75	2029/11/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	129,000,000	15,979.92	20,614,107,131	15,406.94	19,874,958,786	6.25	2030/5/15	8.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	165,800,000	12,207.13	20,239,436,418	11,980.12	19,863,047,250	2.875	2028/5/15	8.21
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	181,600,000	11,154.76	20,257,061,270	10,927.33	19,844,041,122	1.5	2030/2/15	8.21
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	167,000,000	12,066.55	20,151,144,222	11,860.45	19,806,956,718	2.75	2028/2/15	8.19
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	166,810,000	12,111.65	20,203,449,836	11,863.68	19,789,817,118	2.625	2029/2/15	8.18
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,450,000	14,454.12	20,300,817,513	14,045.27	19,726,585,816	5.5	2028/8/15	8.16
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	131,000,000	15,478.77	20,277,188,787	14,984.05	19,629,105,506	6.125	2029/8/15	8.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合 計	98.59