有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	17,366,816,897	1.9425	33,735,041,823	1.9679	34,176,158,971	100.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合 計	100.32

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	22,458,759,701	1.9424	43,624,210,334	1.9679	44,196,593,215	99.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合 計	99.73

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	107,000,000	15,605.13	16,697,490,939	15,517.78	16,604,030,699	4	2035/11/15	8.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	106,430,000	14,999.34	15,963,797,684	15,496.07	16,492,473,181	3.875	2034/8/15	8.27
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,520,000	15,134.36	15,969,778,628	15,600.95	16,462,131,093	3.875	2033/8/15	8.25
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	103,000,000	15,568.08	16,035,128,926	15,872.49	16,348,667,516	4.25	2035/5/15	8.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	107,960,200	14,645.08	15,810,861,340	15,124.55	16,328,495,311	3.375	2033/5/15	8.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,530,000	15,812.16	15,895,969,423	16,241.87	16,327,957,641	4.5	2033/11/15	8.18
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	101,500,000	15,623.44	15,857,791,775	16,084.39	16,325,664,233	4.375	2034/5/15	8.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,900,000	15,763.41	16,220,552,523	15,856.59	16,316,433,681	4.25	2035/8/15	8.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,580,000	15,437.96	15,836,268,244	15,904.29	16,314,623,965	4.25	2034/11/15	8.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	99,200,000	15,872.10	15,745,129,609	16,337.28	16,206,581,992	4.625	2035/2/15	8.12
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,893,400	14,819.37	15,692,742,283	15,281.72	16,182,336,030	3.5	2033/2/15	8.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,990,000	15,196.79	15,651,178,930	15,687.49	16,156,551,280	4	2034/2/15	8.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33