有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	12,563,337,585	1.3510	16,973,313,823	1.3551	17,024,578,761	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	14,598,133,201	1.3511	19,724,924,335	1.3551	19,781,930,300	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	215,000,000	10,893.46	23,420,957,897	10,837.88	23,301,442,167	1.75	2029/11/15	8.37
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	196,100,000	11,419.39	22,393,426,498	11,835.04	23,208,527,149	2.875	2028/5/15	8.33
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	205,000,000	10,875.39	22,294,560,994	11,300.94	23,166,931,082	2.25	2027/11/15	8.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	202,500,000	11,274.83	22,831,542,218	11,434.46	23,154,798,188	2.375	2029/5/15	8.31
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	191,500,000	11,651.10	22,311,872,088	12,090.11	23,152,573,889	3.125	2028/11/15	8.31
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	202,500,000	11,000.50	22,276,028,335	11,390.81	23,066,402,906	2.375	2027/5/15	8.28
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	196,100,000	11,301.22	22,161,704,426	11,716.07	22,975,218,172	2.75	2028/2/15	8.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	196,950,000	11,181.39	22,021,747,844	11,655.30	22,955,114,657	2.625	2029/2/15	8.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	162,150,000	13,794.94	22,368,500,059	14,152.07	22,947,581,629	5.5	2028/8/15	8.24
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	150,500,000	15,426.82	23,217,377,699	15,073.91	22,686,241,307	6.125	2029/8/15	8.14
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	143,100,000	14,287.45	20,445,352,891	14,508.99	20,762,372,905	6.625	2027/2/15	7.45
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	103,000,000	10,884.24	11,210,776,474	11,294.09	11,632,917,326	2.25	2027/8/15	4.17
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	78,600,000	14,253.87	11,203,547,330	14,539.80	11,428,290,260	6.375	2027/8/15	4.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.58
合 計	98.58