有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 379,408,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,208,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,757,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,449,172,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,573,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,097,598,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,795,434,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3754 | 円 |
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