有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,259,383,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,356,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,254,026,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,700,821,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9601 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,823,963,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,413,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,805,549,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,501,897,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6910 | 円 |
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