有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,154,871,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,041,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,139,829,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,549,239,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2934 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,143,814,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,967,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,117,846,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,664,847,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2408 | 円 |
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