有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 483,899,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,619,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 438,141,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,487,069,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,431,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,432,638,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,098,311,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4697 | 円 |
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