有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,545,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,739,963,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,489,504,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1681 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,352,965,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,100,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,298,865,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,635,268,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746 | 円 |
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